Schlagwort: ROC

Kategorien
2022 Finanzdienstleister Steuern Wertpapiere

AGNC: Hilfe, ich verstehe meine Dividendenabrechnungen nicht!

Letzte Aktualisierung: 11.03.2022.

Gerade die Einkommensinvestoren unter den Anlegern lieben „Hochdividendenwerte“. Besonders beliebt: Monats- oder Quartalszahler. Darunter finden sich u.a. viele US-REITs wie etwa die AGNC Investment Corp (Kürzel: AGNC). Zu Anfang des neuen Jahres werden die Vorjahresabrechnungen korrigiert, u.a. weil Teile der Dividenden nachträglich als Kapitalrückzahlungen (Return Of Capital) bzw. „Nondividend Distributions“ deklariert werden. Anleger bei deutschen Depotbanken erhalten in Folge bis zu vier Belege pro Dividende. Den Hintergrund erläutere ich beispielhaft an den Belegen des Smartbrokers für AGNC.

Weiterlesen „AGNC: Hilfe, ich verstehe meine Dividendenabrechnungen nicht!“
Kategorien
2022 Finanzdienstleister Steuern Wertpapiere

Omega Healthcare Investors: alljährliches Abrechnungschaos bei deutschen Depotbanken

Letzte Aktualisierung: 02.03.2022.

Anleger, die etwa in US-REITs investieren, kennen das Spiel: Zu Anfang eines jeden neuen Jahres werden die Dividendenabrechnungen des Vorjahres noch einmal korrigiert, da Teile als Kapitalrückzahlungen (Return Of Capital) bzw. „Nondividend Distributions“ deklariert werden. Eine schöne Sache, Steuerfreiheit winkt! Eigentlich. „Uneigentlich“ erhalten Anleger bei deutschen Depotbanken, jedoch einen Wust von Belegen (vier pro Dividende), und zahlen am Ende ggf. noch Steuern nach! Wie kommt es also zu diesem Wirrwarr und wie kann man diese Berechnungen selbst noch nachvollziehen?

Weiterlesen „Omega Healthcare Investors: alljährliches Abrechnungschaos bei deutschen Depotbanken“
Kategorien
2021 Finanzdienstleister Investmentfonds Steuern Wertpapiere

Was taugt der „informative Steuerbericht“ von Interactive Brokers bzw. PwC?

Letzte Aktualisierung: 26.04.2022.

Bis Ende Oktober 2021* war noch Zeit für die Abgabe der Steuererklärung für 2020! Gut, dass Interactive Brokers einem dabei mittlerweile unter die Arme greift! Aber was taugt der „informative Steuerbericht“ von Interactive Brokers bzw. von PwC wirklich? Und welche Fallstricke birgt der Umstieg vom bisherigen Reporting? Lest hier von meinen Erfahrungen …

Weiterlesen „Was taugt der „informative Steuerbericht“ von Interactive Brokers bzw. PwC?“
Kategorien
2021 Finanzdienstleister Steuern Wertpapiere

Rekord-Dividende beim UK-Wasserversorger Pennon: steuerfrei oder nicht?

Letzte Aktualisierung: 28.07.2021.

Da lacht das Herz jedes Dividendenjägers: 3,55 GBP „Special Dividend“ pro Aktie wurden den Anlegern des britischen Wasserversorgers Pennon Group am 16. Juli 2021 ausgeschüttet. Das ist in der Tat eine Ansage. Die aktuelle Dividendenrendite des „Wasser-Knallers“ (so titulierte es unlängst der Dividendenblog Divantis) beträgt somit ca. 30 Prozent. Schade nur, dass auch das Finanzamt seinen Teil davon haben will … doch, Moment mal, muss diese „Dividende“ denn überhaupt versteuert werden?

Weiterlesen „Rekord-Dividende beim UK-Wasserversorger Pennon: steuerfrei oder nicht?“
Kategorien
2021 Finanzdienstleister Investmentfonds Steuern Wertpapiere

Steuern bei US-ETFs: Ist denn ein Fonds ein Fonds?

Letzte Aktualisierung: 26.03.2021.

Eine scheinbar widersinnige Frage. Hat aber, bezogen auf Nicht-EU-Investmentfonds und -ETFs durchaus seine Berechtigung. Steuerlich betrachtet! Gehört man nun zu denen, die z.B. Investmentfonds oder ETFs aus den USA in ihrem Bestand halten, so sollte man sich daher die Antwort gut überlegen …

Weiterlesen „Steuern bei US-ETFs: Ist denn ein Fonds ein Fonds?“
Kategorien
2021 Finanzdienstleister Steuern Wertpapiere

Return Of Capital: die alljährliche Reklassifizierung von Dividenden am Beispiel Omega Healthcare

Letzte Aktualisierung: 16.03.2022.

Was hat es mit dem „Return Of Capital“ auf sich? Wie funktioniert die Reklassifizierung von Dividenden? Und was hat das Ganze mit der Wahl Deines Brokers zu tun? Am Beispiel des beliebten REITs Omega Healthcare Investors (Symbol: OHI) werde ich heute einmal etwas tiefer in die Materie tauchen.

Weiterlesen „Return Of Capital: die alljährliche Reklassifizierung von Dividenden am Beispiel Omega Healthcare“